Günlük Piyasa Görünümü

Yeni günde içeride dış ticaret rakamları, küreselde Euro Bölgesi ve ABD’den istihdam verileri izlenecek. Özellikle ABD’den gelecek verilerin Fed’e dair beklenti oluşturması nedeniyle yakından izlenecek.

ABD vadeliler pozitif, Asya negatif.

Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh, Çarşamba günü ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda yorumlarında, merkez bankasının bu ayın ilerleyen saatlerinde yapacağı toplantıda neler yapabileceğine dair herhangi bir sinyal vermeyi reddetti, ancak enflasyonun çok yüksek olduğunu belirtti.

Trump, NATO müttefiki İspanya'yı ittifak yükümlülüklerine yeterli destek vermemekle eleştirerek, İspanya'nın iyi bir NATO üyesi olmadığını söyledi. Panama Kanalı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, kanalın ABD tarafından inşa edildiğini hatırlatarak, daha sonra Panama'ya devredilmesini "stratejik bir hata" olarak nitelendirdi. Çin'in Panama Kanalı'nı ele geçirmesine asla izin vermeyeceklerini belirten Trump, Çin'in bölgedeki etkisine karşı Washington'un gerekli adımları atacağını da söyledi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ABD'nin USMCA'nın mevcut hâliyle yenilenmesini kabul etmediğini açıkladı. Washington, anlaşmadaki eksiklikler ve Kanada ile Meksika'ya karşı verdiği ticaret açıklarının giderilmesi için iki ülkeyle müzakereleri sürdüreceğini bildirdi.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesiyle diğer müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini söyledi. Whitaker, Türkiye'nin NATO'ya güçlü bağlılık gösterdiğini belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

EUR/USD

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

EUR/USD 30 dakikalık grafiğinde, döviz çiftinin önceki yükseliş denemelerinin ardından sert bir düzeltme sürecine girdiği ve kısa vadede negatif bir momentumun etkisi altında olduğu izlenmektedir. Güncel fiyatın (1.13916), EMA(20) 1.13890 ve EMA(50) 1.13939 seviyelerine çok yakın konumlanması, momentum dengesinin kritik bir noktada olduğunu ancak satıcılar tarafının henüz tam kontrolü sağlayamadığını göstermektedir. Son 3 saatlik değişimin %-0.002 ile nötr kalmış olması, piyasanın kararsız bir aşamada bulunduğunu ve güçlü bir yönlü hareketi beklediğini işaret etmektedir.

Bollinger bantlarında yaşanan daralmaya karşılık fiyatın nispeten merkez bölgesinde denge arayışı içerisinde olduğu görülmektedir. Bollinger Üst Bandı (1.13931) ile güncel fiyat arasındaki minimal mesafe, upside potansiyelinin sınırlı olduğunu ve direnç bölgesinin çok yakın olduğunu ifade etmektedir. Pivot seviyesi 1.1394 ve esas destek alanı 1.1358 (S1) ile 1.1333 (S2) arasındaki bölge, döviz çiftinin teknik denge noktalarını oluşturmaktadır. Fiyatın bu kritik alanları koruması, düşüşü sınırlandırması adına önemlidir.

Ortalamalar perspektifinde, EMA(20) ile EMA(50) arasındaki birbirlerine yakın konumlanmaları, trendin belirsiz bir evresinde olduğuna işaret etmektedir. Ancak EMA(50)'nin daha üstte yer alması, orta vadede satış baskısının halen canlı olduğunu göstermektedir. Olası bir yukarı yönlü hareket için R1 direncinin (1.1419) ve Bollinger Orta Bandı'nın (1.13868) hacimli bir şekilde aşılması gerekmektedir. Buna karşılık, 1.1358 desteğinin altında yapılacak bir 30 dakikalık kapanış, satış baskısının S2 (1.1333) ve daha ileri bölgelere doğru devam etmesini tetikleyebilir.

Destekler: 1.1358 – 1.1333 – 1.1297

Dirençler: 1.1419 – 1.1455 – 1.1481

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm belirsiz ve iki yönlü hareket ihtimalini taşıyan bir yapıdadır. Fiyatın 1.1419 (R1) direnci üzerine yerleşmesi durumunda, yukarı yönlü bir ivme kazanarak 1.1455 ve 1.1481 seviyeleri doğrultusunda bir toparlanma gerçekleştirmesi beklenebilir. Buna karşılık, 1.1358 seviyesinin altında yapılacak güçlü 30 dakikalık kapanışlar, satış baskısının 1.1333 ana destek bölgesine ve daha ileri alanlara doğru yeniden hızlanmasına neden olabilir. Mevcut teknik yapı, EUR/USD'nin dar bir işlem bandı içerisinde yönünü belirleme evresinde olduğuna işaret etmektedir.

GBP/USD

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

GBP/USD 30 dakikalık grafiğinde, sterlin dolar karşısında son saatlerde yükselen bir momentum göstererek ana ortalamalarının üzerinde konumlanmış durumdadır. Güncel fiyatın (1.32896), EMA(20) 1.32810 ve EMA(50) 1.32703 seviyelerinin belirgin şekilde üzerinde yer alması, alıcıların kısa vadede kontrolü ele aldığını ve teknik yapının pozitif yönlü olduğunu teyit etmektedir.

Bollinger bantlarında yaşanan daralmayla birlikte fiyatın üst bant (1.32927) ve orta band arasında sıkışmış bir durumda işlem gördüğü gözlenmektedir. Bollinger bantlarının dar yapısı, piyasada oynaklığın düştüğünü ve bir önemli hareketin öncesinde bekleyiş aşamasında olunduğunu göstermektedir. Fiyatın Bollinger orta bandı (1.32803) ve EMA seviyeleri üzerinde tutunması, olası bir kırılma durumunda yukarı yönlü hareketin güçlenme potansiyelini işaret etmektedir.

Ortalamalar perspektifinde, EMA(20)'nin EMA(50)'yi yukarı yönlü kesmiş olması kısa vadeli yükseliş trendinin etkinliğine işaret etmektedir. Fiyatın R1 (1.3304) ve R2 (1.3334) direnç seviyelerine doğru ilerlemesi halinde, yukarı yönlü bir hareketin temelleri sağlamlaşabilir. Ancak R2 seviyesinin üzerinde tutunamaması durumunda, 1.3261 pivot seviyesine geri çekilme riski bulunmaktadır.

Destekler: 1.32679 – 1.3231 – 1.3188

Dirençler: 1.3304 – 1.3334 – 1.3377

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm pozitif ve kırılma potansiyeli taşıyan bir yapıdadır. Fiyatın R1 (1.3304) seviyesi üzerine hacimli bir şekilde yerleşmesi durumunda, R2 (1.3334) ve psikolojik 1.3350 sınırına doğru bir ivme kazanması beklenmektedir. Buna karşılık, Bollinger orta bandı (1.32803) seviyesinin altında yapılacak 30 dakikalık kapanışlar, alış baskısının zayıfladığını ve S1 (1.3231) ana destek bölgesine doğru bir geri çekilmenin olabileceğini gösterebilir. Mevcut teknik yapı, sterlin doların kısa vadede yukarı yönlü bir hareket deneme aşamasında olduğuna işaret etmektedir.

USD/JPY

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

USD/JPY 30 dakikalık grafiğinde, döviz çiftinin son günlerdeki sert yükseliş hareketinin ardından zirve bölgesinde konsolidasyon aşamasına girdiği ve kısa vadede karışık bir teknik görünümün hakim olduğu izlenmektedir. Güncel fiyatın (162.39200), EMA(20) 162.50399 ve EMA(50) 162.52699 seviyelerinin altında konumlanması, yükseliş momentumunun burada bir dinlenme dönemine girdiğini teyit etmektedir.

Bollinger bantlarında yaşanan daralmayla birlikte fiyatın orta bant (162.52545) civarında denge arayışı içerisinde olduğu görülmektedir. Bollinger genişliğinin sadece yüzde 0.13 seviyesinde olması, piyasada oynaklığın azaldığını ve yakın bir karar aşamasına doğru yaklaşıldığını göstermektedir. Fiyatın ortalamalardan bu denli yakın bir mesafede kalması, bir yön oluşumunun hemen öncesinde olduğuna işaret etmektedir. Üst banda (162.63466) doğru bir kırılmanın gerçekleşmesi halinde yeni zirve denemelerine devam edilebilse de, mevcut konsolidasyon bölgesinden aşağı yönlü bir kırılış da keskin bir düşüş riskini beraberinde getirebilir.

Ortalamalar perspektifinde, EMA(20)'nin EMA(50) ile neredeyse özdeş seviyede bulunması, yükseliş trendininin yerini kararsız bir yan yana harekete bıraktığına işaret etmektedir. Ancak grafik deseni değerlendirildiğinde, önceki haftalardaki güçlü yükseliş trendinin teknik olarak sağlam görünmesi nedeniyle, olası bir kırılmada yukarı yönlü bir potansiyel daha yüksek olarak değerlendirilmektedir. Destek bölgelerinde tutunma sağlanması halinde yeni çıkışlar test edilebilecektir.

Destekler: 162.2957 – 162.0193 – 161.7487

Dirençler: 162.8427 – 163.1133 – 163.3897

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm kararsız ve yan yana harekete eğilimli bir yapıdadır. Fiyatın 162.63466 (Bollinger Üst) seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda, yükseliş trendinin yeniden hız kazanarak R1 (162.8427) ve R2 (163.1133) direnç bölgelerine doğru ilerlemesi beklenmektedir. Buna karşılık, 162.3000 seviyesinin altında yapılacak 30 dakikalık kapanışlar, destek bölgelerine doğru satış baskısının yeniden artmasına neden olabilir. Mevcut teknik yapı, döviz çiftinin güçlü yükseliş hareketinin ardından bir konsolidasyon ve yeniden hızlanma döneminde olduğuna işaret etmektedir.

Altin (XAU/USD)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Altın (XAU/USD) 30 dakikalık grafiğinde, fiyatın uzun vadeli düşüş trendini kırma girişimleri sırasında kısa vadede teknik dirençlerle karşı karşıya olduğu izlenmektedir. Güncel fiyatın (4058.98), EMA(20) 4054.19908 ve EMA(50) 4041.36637 seviyelerine yakın bir konumda hareket etmesi, alıcı ve satıcı arasında dengenin hala çok hassas bir noktada olduğunu göstermektedir. Son 3 saatlik pozitif yönelim (%+0.183) rağmen, fiyat Bollinger Bands orta seviyesinin (4050.84900) çok yakınında seyrederek belirsizliğini devam ettirmektedir.

Bollinger Bands yapısında yaşanan daralmaya (%1.14) dikkat edildiğinde, piyasada volatilitenin sıkışması nedeniyle bir kırılma hareketinin beklenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Fiyatın özellikle S1 (3955.6633) ve S2 (3880.1967) bölgelerinde güçlü destek çalışmalarını tamamladığı ve şu anda toparlanma evresine girmiş olabileceği görülmektedir. Ancak bu toparlanmanın sürdürülebilir olması için fiyatın kesin bir şekilde R1 (4111.1633) direnç bölgesini hacimle aşması ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi gerekmektedir.

Ortalamalar perspektifinde, EMA(20)'nin EMA(50)'nin üzerinde konumlanması ve her ikisinin de fiyata yakın seviyelerde olması, teknik yönden nötr bir yapının işareti niteliğindedir. Mevcut consolidation bölgesinden bir kırılma gerçekleşmesi durumunda, altının yukarı yönlü bir hareketler yaparak R1 ve R2 (4191.1967) dirençlerine doğru yükselmesi beklenmektedir. Tersi senaryoda, fiyat Pivot seviyesi (4035.6967) altına düşerse ve 30 dakikalık kapanış bunu teyit ederse, satış baskısının yeniden S1 destek bölgesine doğru hızlanması söz konusu olabilir.

Destekler: 4035.6967 – 3955.6633 – 3880.1967

Dirençler: 4111.1633 – 4191.1967 – 4266.6633

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm belirsiz ve sınırlanmış bir yapı göstermektedir. Altının 4111 direnç seviyesini hacimle kırması durumunda, üst yönlü bir ivme kazanarak 4191 seviyesine ve psikolojik 4200 bölgesine doğru bir hareket gerçekleştirmesi mümkündür. Buna karşılık, 4035 Pivot seviyesinin altında yapılacak 30 dakikalık kapanışlar, fiyatı tekrar 3955 ana destek bölgesine doğru çekebilir. Mevcut teknik yapı, altının daralma bölgesinden bir çıkış yönünün belirlenmeyi beklediğine işaret etmektedir.

USD/TRY

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

USD/TRY 30 dakikalık grafiğinde, dolar/lira paritesinin son haftalar içerisinde belirgin bir yükseliş trendini takip ettiği ve kısa vadede pozitif bir momentumun hâkimiyeti altında olduğu izlenmektedir. Güncel fiyatın (46.41543), EMA(20) 46.42097 ve EMA(50) 46.41544 seviyelerinin çok yakın komşuluğunda konumlanması, trend çizgilerinin son derece yapılandırılmış bir üst yapı içerisinde ilerlediğini teyit etmektedir.

Bollinger bantlarında gözlemlenen dar genişlik ve fiyatın orta banda çok yakın seyrediyor olması, piyasada oynaklığın kontrol altında olduğunu ve trend momentumunun aksiyonlarının devam etme potansiyeli taşıdığını göstermektedir. Özellikle son iki gün içerisinde fiyatın 46.40 teknik bölgesinin üzerine sabitlenmesi ve kat kat kapatma işlemlerinin bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi, alıcı tarafının bu bölgede denetim kurduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, ortalamaların güçlü bir şekilde parallel seyretmesi ve EMA(20)'nin EMA(50) üzerinde net bir şekilde yer alması, yükseliş trendinin yapısal olarak sağlam bir temelde ilerlediğini ortaya koymaktadır.

Fiyat seviyeleri perspektifinde, Bollinger Bant genişliğinin %0.08 seviyesinde bulunması dönem içerisindeki en sıkı konsolidasyonu işaret etmektedir. Bu durum, bir kırılma hareketinin yakınlaştığını ve R1 46.4566 bölgesinin üstüne verilen kütleli bir hareketin 46.51 direnç bölgesine doğru yükselmesi potansiyelini barındırmaktadır. Tersine, S1 46.3015 ve S2 46.2074 destek alanlarına doğru bir geri çekilişin gerçekleşmesi durumunda, bu seviyelerin kırılmaksızın alınması alış tarafının kontrol ettiğini gösterecektir.

Destekler: 46.3015 – 46.2074 – 46.1464

Dirençler: 46.4566 – 46.5177 – 46.6117

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm pozitif ve konsolidasyon sonrası kırılma aşamasında bulunan bir yapıdadır. Fiyatın Bollinger Bant üst seviyesi olan 46.44 üzerine hacimli bir şekilde yerleşmesi durumunda, yukarı yönlü bir ivme kazanarak R2 46.5177 ve psikolojik 46.60 bölgelerine doğru bir ilerleyişin gerçekleşmesi beklenmektedir. Buna karşılık, 46.38 seviyesinin altında yapılacak 30 dakikalık kapanışlar, alış baskısının gevşemesi ve S1 46.3015 ana destek bölgesine doğru bir geri çekilişin tetiklenmesine neden olabilir. Mevcut teknik yapı, paritinin dar bir konsolidasyon bandını kırma hazırlığında olduğuna işaret etmektedir.

Brent Petrol

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Brent Petrol 30 dakikalık grafiğinde, fiyatın uzun vadeli düşüş trendini güçlü bir şekilde devam ettirdiği ve kısa vadede satıcıların tam kontrolünde olduğu izlenmektedir. Güncel fiyatın (67.33), EMA(20) 67.54790 ve EMA(50) 68.16779 seviyelerinin belirgin şekilde altında konumlanması, momentumun bu bölgede tamamen satıcılar lehine döndüğünü teyit etmektedir. Grafik incelendiğinde, fiyatın son üç saat içerisinde %0.074 düşüş yaşaması ve Bollinger bantlarının %1.62 genişliğiyle daralma göstermesi, piyasanın sınırlı bir volatilite alanında fakat belirgin satış baskısı altında bulunduğunu göstermektedir.

Bollinger bantlarında gözlemlenen yapı, fiyatın alt bandı (66.97877) ve orta banda (67.52650) arasında dar bir alanda dengelenmek istese de, EMA seviyelerinin yukarıda bulunması nedeniyle toparlanma baskısının sınırlı kaldığını göstermektedir. Bu durum, piyasadaki satış gücünün devam ettiğini ve her yükselişin kısa vadeli satış fırsatı olarak görüldüğünü işaret etmektedir. Fiyatın özellikle EMA(50) seviyesinden uzaklaşmış olması, ana trend hareketinin satış yönünde devam ettiğine dair güçlü bir sinyal vermektedir.

Ortalamalar perspektifinde, EMA(20)'nin EMA(50)'nin altında bulunması kısa vadeli düşüş trendinin teyit edilmesine katkı sağlamaktadır. Olası bir reaksyon hareketinde ana direnç alanı olan 68.16779 EMA(50) seviyesi ve psikolojik 70.00 bölgesi, yukarı yönlü hareketlerin karşılaşacağı en kritik bölge olarak takip edilmelidir. Aynı zamanda alt bölgedeki 66.97877 Bollinger alt bandı ve 65.9167 pivot desteği, düşüşün serbest düşüşe dönüşmemesi adına önemli teknik destek alanlarıdır.

Destekler: 66.7633 – 65.9167 – 64.3433

Dirençler: 69.1833 – 70.7567 – 71.6033

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm negatif ve kontrollü bir düşüş eğilimindedir. Fiyatın 67.52650 (Bollinger Orta) seviyesi üzerine yerleşmesi ve EMA(20) bandını geri kazanması durumunda, yukarı yönlü bir ivme kazanarak 69.18 direnç bölgesine doğru bir toparlanma gerçekleştirmesi mümkün görülmektedir. Buna karşılık, 67.00 seviyesinin altında yapılacak 30 dakikalık kapanışlar, satış baskısının 65.91 ana destek bölgesine doğru yeniden hızlanmasına neden olabilir. Mevcut teknik yapı, Brent Petrol'ün düşüş trendinin devam ettiği ve her düşüşün ana eğilim yönünde hareket ettiği bir faza işaret etmektedir.