Haftanın ilk işlem gününde veri akışı görece sakin.  Küreselde Euro Bölgesi'nden sanayi ve tüketici güveni öne çıkarken içeride ekonomik güven endeksi izlenecek.ABD vadelilerin alıcılı seyrettiği günde Asya'da satışlar ağırlıkta.ABD ve İran arasındaki yeniden başlayan çatışmalar arz endişelerini canlandırınca petrol fiyatları yükseldi. ABD ve İran arasındaki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin askıya alındığı bildirildi. Çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan müzakereleri sekteye uğratma tehdidi oluşturan çatışmaların ardından, ABD yetkilileri her iki tarafın da düşmanlıklara ara vereceğini ve ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan serbestçe geçmesine izin vereceğini söyledi. İran ve ABD'nin, Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi.Çin, Pazartesi günü dört Japon hükümet savunma araştırma enstitüsünü kara listeye aldı ve düzinelerce diğer Japon kuruluşuna daha sıkı ihracat kısıtlamaları getirdi; bu da Tokyo’nun Çin menşeli çift kullanımlı mallara erişimini sınırlamaya yönelik aylardır süren kampanyayı tırmandırdı.Uluslararası Ödemeler Bankası artan kamu borcu ve yapay zeka yatırımlarındaki belirsizliklerin küresel riskler yarattığını bildirdi. Kurum pazar günü yayımladığı Yıllık Ekonomi Raporu aracılığıyla politika yapıcıları disiplinli kararlar almaya çağırdı. Banka mali pozisyonlardaki gerginliğin ve tedarik zincirindeki aksaklıkların finansal kırılganlıkları artırdığını vurguladı. Yöneticiler inatçı yüksek enflasyonun piyasalar üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini belirtiyor.Bitcoin, hafta sonu kısa süreliğine 60 bin doların altını test etmesinin ardından yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Ancak spot Bitcoin ETF'lerinden süren çıkışlar, güçlü dolar ve faiz artırımı beklentileri kripto piyasasında baskının devam ettiğini gösteriyor. Buna karşın zincir üstü veriler, büyük yatırımcıların düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ederken, gözler yeniden kurumsal talep ve ETF akışlarına çevrildi.Otomotiv sektöründe genç tüketiciler otomobillere olan ilgisini kaybederken, yükselen araç fiyatları ve değişen ulaşım alışkanlıkları pazarın yapısını da değişime zorluyor. Son araştırmalar otomobil sahipliği oranında ciddi bir düşüşe işaret ederken, alternatif ulaşım çözümlerine talebin arttığını gösteriyor. Otomotiv sektörü sancılı bir dönüşüme hazırlanırken önümüzdeki yıllarda sektörde ciddi bir daralma ve sert rekabet ortamı bekleniyor.Bank of America (BofA), ABD ekonomisindeki güçlü büyüme, Fed'in beklenen faiz artışları ve yapay zeka yatırımlarının desteğiyle doların üçüncü çeyrekte de güçlü kalacağını öngördü. Banka, dolar ve euro arasında kalan yatırımcılara ise dikkat çeken bir tavsiyede bulundu. Banka, yatırımcılara dolarda uzun, euroda ise kısa pozisyonlarını sürdürmelerini tavsiye ederken, EUR/USD paritesinin üçüncü çeyrekte 1,12 seviyesine gerilemesini bekliyor. Kurum, 2026 yıl sonu tahminini de daha önce öngördüğü 1,20 seviyesinden 1,15'e düşürdü.

GBPUSD

60 dakikalık grafiğinde, paritenin oldukça hareketli bir seyir izlediği görülmektedir. 18 Haziran'da yaşanan sert düşüş hareketiyle 1,3450 seviyelerinden 1,3150 bölgesine kadar gerileyen parite, ardından toparlanma denemeleri yaparak güncel fiyatın 1,32034 seviyesinde seyrettiği izlenmektedir.

Fiyat, Bollinger orta bandı olan 1,32054 seviyesinin hemen altında tutunmaya çalışmakta olup bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamaması kısa vadeli momentum açısından nötr bir görünüm sergilenmesine yol açmaktadır. Bantların son seanslarda daralmaya başlaması volatilitenin düştüğüne ve bir yön kırılımının yaklaştığına işaret etmektedir. EMA(20) 1,32014 ve EMA(50) 1,31987 seviyeleri birbirine son derece yakın seyretmekte ve fiyatla neredeyse aynı bölgede konumlanmaktadır. Bu sıkışma yapısı, piyasanın net bir yön kararı vermekte zorlandığını ve güçlü bir katalizör beklediğini ortaya koymaktadır.

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm nötr bir yapıdadır. Fiyatın Bollinger orta bandı olan 1,32054 seviyesini net biçimde aşması ve EMA'ların üzerinde kapanışlar vermesi durumunda 1,32246 üst bant ve ardından 1,32500 bölgesine doğru bir hareket beklenebilir. Buna karşılık 1,31862 Bollinger alt bandı altında gerçekleşecek kapanışlar satış baskısının yeniden güçlenmesine ve 1,31500 - 1,31259 destek bölgelerine doğru bir düzeltme riskine zemin hazırlayabilir.

EURUSD

30 dakikalık grafiğinde, paritenin grafiğin sol tarafında 1,1480 seviyelerinden başlayan sert ve keskin bir düşüş hareketiyle 1,1320 bölgesine kadar gerilediği, ardından uzun soluklu bir toparlanma sürecine girdiği ve en son 1,1435 seviyelerine kadar yükselip tekrar geri çekilerek güncel fiyatın 1,13870 seviyesinde seyrettiği izlenmektedir. Bu tablo, paritenin geniş bir dalgalanma bandında hareket ettiğini ve net bir yön kararının henüz oluşmadığını ortaya koymaktadır.

Bollinger bantları incelendiğinde oldukça dikkat çekici bir tablo göze çarpmaktadır. Bollinger üst bandı 1,13911, orta bandı 1,13862 ve alt bandı 1,13813 seviyeleriyle birbirine son derece yakın ve oldukça dar bir yapıya sıkışmış durumdadır. Bu daralma, piyasanın bir sıkışma dönemine girdiğine ve yakın vadede güçlü bir yön kırılımının kaçınılmaz hale geldiğine işaret etmektedir. Bollinger bantlarındaki bu sıkışmanın ardından genellikle sert ve tek yönlü bir hareket yaşanmaktadır; dolayısıyla mevcut konjonktürde hangi yönde kırılım yaşanacağı kritik önem taşımaktadır. Fiyatın orta bant olan 1,13862 seviyesinin hemen üzerinde tutunması, şu an için alıcıların hafif bir üstünlüğe sahip olduğuna işaret etse de bu üstünlüğün kırılgan bir yapıda olduğu söylenebilir.

EMA(20) 1,13872 ve EMA(50) 1,13868 seviyeleri de fiyatla birlikte son derece dar bir bant içerisinde sıkışmış durumdadır. İki ortalamanın birbirine bu denli yakın seyretmesi ve fiyatla neredeyse aynı noktada bulunması, piyasada hiçbir tarafın belirgin bir üstünlük kuramadığını ve momentumun sıfıra yakın olduğunu teyit etmektedir. Grafiğin genel yapısına bakıldığında, sol taraftaki derin düşüş sonrasında oluşan toparlanma hareketinin 1,1435 zirvesinde reddedilmesi ve ardından gelen geri çekilme, satıcıların hâlâ piyasada etkin olduğunu göstermektedir.

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm nötr olmakla birlikte Bollinger bantlarındaki tarihi daralma nedeniyle volatilite patlaması riski son derece yüksektir. Fiyatın 1,13911 Bollinger üst bandını ve 1,14000 psikolojik direncini yukarı yönlü kırması halinde 1,14200 ve ardından 1,14350 seviyelerine doğru hızlı bir yükseliş hareketi beklenebilir. Buna karşılık 1,13813 Bollinger alt bandının aşağı yönlü kırılması durumunda ise 1,13500 ve 1,13200 destek bölgelerine doğru sert bir satış dalgasının gelmesi ihtimal dahilindedir. Mevcut tablo, her iki yönde de güçlü bir fırlatma potansiyeli barındırmakta olup kırılım yönünün takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.

XAUUSD

30 dakikalık grafiğinde, sert ve keskin bir satış dalgasına maruz kaldığı 3.960 - 3.970 bölgesine kadar gerilediği ve ardından güçlü bir toparlanma hareketiyle 4.100 seviyelerine kadar yükselip tekrar baskı altına girerek güncel fiyatın 4.045 seviyesinde seyrettiği izlenmektedir. Bu tablo, altının gün içinde son derece geniş bir bant içinde hareket ettiğini ve volatilitenin yüksek seviyesini koruduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bollinger bantları incelendiğinde, üst bandın 4.081, orta bandın 4.063 ve alt bandın 4.045 seviyelerinde seyrettiği görülmektedir. Güncel fiyatın tam olarak Bollinger alt bandına denk geldiği dikkat çekmektedir. Bu durum kısa vadede aşırı satım bölgesine yaklaşıldığına işaret etmekte ve teknik bir sekme ya da toparlanma ihtimalini canlı tutmaktadır. Bununla birlikte bantların hâlâ görece geniş bir yapıda seyretmesi ve aşağı yönlü açılanmaya devam etmesi, satış baskısının tamamen dinmediğini de gözler önüne sermektedir. Fiyatın Bollinger orta bandı olan 4.063 seviyesini geri kazanıp kazanamayacağı kısa vadeli seyir açısından belirleyici olacaktır.

EMA(20) 4.061 ve EMA(50) 4.055 seviyeleri incelendiğinde, her iki ortalamanın da güncel fiyatın üzerinde direnç oluşturduğu görülmektedir. Toparlanma çabasının ardından fiyatın bu seviyelerin altına geri çekilmesi, kısa vadeli momentum açısından satıcıların hâlâ baskısını sürdürdüğüne işaret etmektedir. EMA(20) ve EMA(50) arasındaki mesafenin son derece dar olması ise trendin net bir yön kazanmakta zorlandığını ve kritik bir karar noktasında bulunulduğunu teyit etmektedir.

Grafiğin genel yapısına bakıldığında, 06:30 - 08:30 arasında yaşanan dik düşüş hareketi son derece dikkat çekicidir. Bu hareketin ardından oluşan dip bölgesinde alıcıların güçlü bir şekilde devreye girdiği ve fiyatı hızla yukarı taşıdığı görülmektedir. Ancak 4.100 seviyesinde karşılaşılan satış baskısı toparlanma hareketini sekteye uğratmış ve fiyat tekrar aşağı dönerek EMA'lar ile Bollinger alt bandı bölgesine gerilemiştir. Bu tablo, 4.100 bölgesinin güçlü bir arz bölgesi olduğunu ve bu seviyenin kırılmadan kalıcı bir yükselişin zor olduğunu ortaya koymaktadır.

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm baskılı olmakla birlikte Bollinger alt bandına yaklaşım nedeniyle teknik bir toparlanma ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Fiyatın 4.045 Bollinger alt bandı üzerinde tutunması ve ardından EMA(20) olan 4.061 ile Bollinger orta bandı olan 4.063 seviyelerini yukarı yönlü kırması durumunda 4.081 üst bant ve ardından 4.100 kritik direnç bölgesine doğru bir yükseliş hareketi beklenebilir. Buna karşılık 4.045 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde 4.010 ve ardından gün içi dip bölgesi olan 3.970 - 3.950 seviyelerine doğru yeni bir satış dalgasının gelmesi ihtimal dahilindedir. Mevcut tablo, altının kritik bir denge noktasında bulunduğunu ve önümüzdeki saatlerde oluşacak kırılımın kısa vadeli yönü belirleyeceğini ortaya koymaktadır.

NDX

30 dakikalık grafiğinde, endeksin son birkaç günlük seyrine bakıldığında belirgin bir dalgalanma ve yön arayışı içerisinde olduğu dikkat çekmektedir. Grafiğin sol tarafında 28.500 civarında dip yapan endeks, ardından güçlü bir toparlanma hareketiyle 30.500 seviyelerine kadar yükselmiş; ancak bu bölgede karşılaştığı sert satış baskısıyla tekrar aşağı dönerek 29.000 - 29.100 bölgesine gerilemiş ve güncel fiyatın 29.098 seviyesinde seyrettiği izlenmektedir. Günlük bazda %0,49 değer kaybeden endekste, her toparlanma denemesinin daha düşük bir zirveyle sonuçlanması kısa vadeli baskının devam ettiğine işaret etmektedir.

Bollinger bantları incelendiğinde, üst bandın 29.533, orta bandın 29.291 ve alt bandın 29.049 seviyelerinde seyrettiği görülmektedir. Güncel fiyatın Bollinger alt bandına son derece yakın konumda bulunması ve bu bölgeye doğru hızla ilerlediği dikkat çekmektedir. Bantların aşağı yönlü açılanmaya devam etmesi ve fiyatın orta bandın belirgin biçimde altında kalması, kısa vadeli satış baskısının sürdüğünü teyit etmektedir. Bollinger alt bandı olan 29.049 seviyesi anlık olarak kritik bir destek işlevi görmekte olup bu seviyenin kırılması halinde volatilitenin daha da artması beklenebilir. Öte yandan alt banda bu denli hızlı yaklaşım, aşırı satım koşullarının oluşmakta olduğuna ve kısa vadeli bir teknik sekme ihtimalini de beraberinde getirdiğine işaret etmektedir.

EMA(20) 29.267 ve EMA(50) 29.399 seviyeleri incelendiğinde, fiyatın her iki ortalamanın da belirgin şekilde altına kırıldığı ve bu seviyelerin güçlü birer direnç bölgesine dönüştüğü görülmektedir. EMA(50)'nin EMA(20)'nin üzerinde seyretmesi ve iki ortalama arasındaki makasın açılmaya devam etmesi, kısa vadeli trendin satıcılar lehine döndüğünü ve momentum kaybının derinleştiğini ortaya koymaktadır. Fiyatın öncelikle EMA(20) olan 29.267 seviyesini geri kazanması ve ardından EMA(50) olan 29.399 direncini kırması, yükseliş senaryosunun yeniden devreye girebilmesi için zorunlu görünmektedir.

Grafiğin genel yapısına bakıldığında, endeksin 30.500 zirvesinden bu yana oluşturduğu düşüş kanalı içerisinde her toparlanma denemesinin kısa sürede satışla karşılandığı görülmektedir. 29.400 - 29.500 bölgesinin güçlü bir arz bölgesi olarak öne çıktığı ve bu bölgeye ulaşıldığında satıcıların devreye girdiği dikkat çekmektedir. Bu tablo, endekste kısa vadeli yapının zayıf kalmaya devam ettiğini ve yeni bir katalizör olmaksızın kalıcı bir toparlanmanın sınırlı kalabileceğini göstermektedir.

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm baskılı ve satıcı ağırlıklı bir yapıdadır. Bollinger alt bandı olan 29.049 seviyesi anlık destek olarak izlenmeli; bu seviyede alıcıların devreye girmesi halinde EMA(20) olan 29.267 ve ardından Bollinger orta bandı olan 29.291 seviyelerine doğru bir toparlanma hareketi beklenebilir. Ancak 29.049 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 28.900 ve ardından 28.700 - 28.500 destek bölgelerine doğru yeni bir satış dalgasının gelmesi ihtimal dahilindedir. Kalıcı bir yükseliş senaryosunun oluşabilmesi için ise öncelikle EMA(50) olan 29.399 ve Bollinger üst bandı olan 29.533 seviyelerinin net bir şekilde aşılması gerekmektedir.

BRENT

30 dakikalık grafiğinde, ham petrolün 11:30'dan bu yana oldukça hareketli ve dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Grafiğin sol tarafında 77,00 - 78,00 bölgesinden başlayan sert düşüş hareketiyle fiyat 72,50 seviyelerine kadar gerilemiş, ardından güçlü bir toparlanmayla 75,80 bölgesine kadar yükselmiş ve bu bölgede yeniden karşılaştığı satış baskısıyla tekrar aşağı dönerek güncel fiyatın 72,79 seviyesinde seyrettiği izlenmektedir. Bu yapı, ham petrolde her toparlanma denemesinin daha düşük bir zirvede sonuçlandığını ve genel eğilimin aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır.

Bollinger bantları incelendiğinde, üst bandın 73,594, orta bandın 72,988 ve alt bandın 72,382 seviyelerinde seyrettiği ve bantların görece dar bir yapıya girdiği dikkat çekmektedir. Güncel fiyatın Bollinger orta bandı olan 72,988 seviyesinin altında kalmaya devam etmesi satış baskısının henüz dinmediğine işaret etmektedir. Bollinger alt bandı olan 72,382 seviyesi ise kısa vadede kritik bir destek noktası olarak öne çıkmakta olup bu seviyeye yaklaşım aşırı satım koşullarının oluştuğuna işaret etmektedir. Bantların görece daralması, yakın vadede bir yön kırılımının zeminin hazırlandığına da işaret etmektedir.

EMA(20) 73,048 ve EMA(50) 73,252 seviyeleri fiyatın üzerinde sıkı bir direnç bölgesi oluşturmaktadır. EMA(50)'nin EMA(20)'nin üzerinde seyretmesi ve iki ortalamanın da fiyatın üzerinde konumlanması, kısa vadeli momentumun satıcılar lehine olduğunu açıkça teyit etmektedir. Fiyatın bu iki ortalamanın altında kalmaya devam etmesi ve her toparlanma denemesinde söz konusu seviyelerin aşılamaması, alıcıların henüz kontrolü geri alamadığını göstermektedir. Kalıcı bir toparlanma için öncelikle EMA(20) olan 73,048 ve ardından EMA(50) olan 73,252 seviyelerinin net bir şekilde aşılması gerekmektedir.

Grafiğin genel yapısına bakıldığında, 20:00 civarında gerçekleşen toparlanma hareketinin 75,80 bölgesinde güçlü bir satış duvarıyla karşılaştığı ve ardından gelen düşüşün fiyatı hızla mevcut seviyelere taşıdığı görülmektedir. Bu bölgenin güçlü bir arz bölgesi olduğu ve bu seviyenin kırılmadan kalıcı bir yükselişin zor olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan 72,00 - 72,50 bölgesinin güçlü bir talep bölgesi niteliği taşıdığı ve bu bölgede her seferinde alıcıların devreye girdiği dikkat çekmektedir.

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm baskılı ve satıcı ağırlıklı bir yapıdadır. Fiyatın Bollinger alt bandı olan 72,382 seviyesi üzerinde tutunması ve ardından EMA(20) olan 73,048 ile Bollinger orta bandı olan 72,988 seviyelerini yukarı yönlü kırması durumunda EMA(50) olan 73,252 ve Bollinger üst bandı olan 73,594 seviyelerine doğru bir toparlanma hareketi beklenebilir. Buna karşılık 72,382 Bollinger alt bandının aşağı yönlü kırılması halinde 72,000 psikolojik desteği ve ardından 71,500 bölgesine doğru yeni bir satış dalgasının gelmesi ihtimal dahilindedir. Mevcut teknik yapı, ham petrolde aşağı yönlü baskının sürdüğünü ve kalıcı bir dönüş için güçlü bir katalizöre ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.