Güne Asya’dan gelen verilerle başlıyoruz. Çin’de perakende satışlar Aralık 2022'den bu yana ilk kez düştü. Endüstriyel üretim, Nisan ayının neredeyse üç yılın en düşük seviyesinden toparlanan tek parlak noktaydı. İşsizlik oranı, Nisan ayında %5,2'ye kıyasla Mayıs ayında %5,1'e düştü.

Günün devamında içeride perakende satışlar, küreselde Almanya’dan ZEW ekonomik hissiyatı ve ABD’den inşaat izinleri izlenecek.

ABD vadeliler ve Asya karışık. İçeride endeksin yatay başlaması beklenebilir.

ABD'li bir yetkili ABD ve İran arasında mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Yetkili, bu hafta teknik görüşmelerin başlayacağını, anlaşma kapsamında İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolarlık bir fon oluşturulacağını ve mutabakatın ayrıntılarının 24 ila 48 saat içinde açıklanacağını belirtti.

Trump, İran ile varılan mutabakatın ardından ticari petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladığını belirtti.

ING stratejistlerine göre, Orta Doğu'daki olumlu hava ve enerji akışının yeniden başlamasına dair umutlar piyasaları canlandırsa da ABD'de enflasyon hala yüksek ve Fed'in para politikasını sıkılaştıracağına dair beklentiler doları destekliyor. Stratejistlere göre doların bu gücü üçüncü çeyreğe kadar sürebilir.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın ardından İran'a yönelik yaptırımların halihazırda kaldırılmayacağına işaret etti.

SpaceX, fazla tahsis opsiyonunun da tamamen kullanılmasıyla halka arzdan elde ettiği brüt geliri 85,7 milyar dolara çıkardı. Şirket hisseleri, Nasdaq'taki ilk işlem gününde yüzde 19'un üzerinde yükselirken ikinci işlem gününe de artıda başladı.

GBPUSD 

30 dakikalık grafiğinde, fiyatın zirve seviyelerinden başlayan kademeli bir düzeltme süreci ve kısa vadeli bir düşüş momentumu içerisine girdiği görülmektedir. Güncel fiyatın (1,3398), hem EMA(20) 1,3407 hem de EMA(50) 1,3416 seviyelerinin altında seyretmesi, momentumun satıcılar lehine döndüğünü ve aşağı yönlü baskının arttığını teyit etmektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (1,3406) altına sarkması ve alt banda (1,3394) yapışık hareket etmesi, zayıf seyrin sürdüğünü ve yeni bir dip arayışı içerisinde olunduğunu göstermektedir. Bantların genişliği oynaklığın halen canlı olduğunu işaret ederken, fiyatın ortalamaların üzerinde kalıcı bir tepki üretememesi toparlanma çabalarını şimdilik sınırlamaktadır.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) seviyesinin altında aşağı yönlü eğim kazanması, negatif teknik görünümü pekiştirmektedir. Bu aşamada ana ortalamalar ve orta bant bölgesi (1,3406 - 1,3416), olası toparlanma denemelerinde güçlü bir dinamik direnç alanı olarak izlenmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm zayıf-negatif ve düzeltme eğiliminde. Fiyatın 1,3416 (EMA50) seviyesi üzerine çıkıp 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda ancak düşüş baskısının kırıldığından ve 1,3440 bölgesine doğru bir toparlanmadan söz edilebilir. Buna karşılık, alt bandın (1,3394) aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının alt destek bölgelerine doğru derinleşmesi beklenebilir. Mevcut teknik yapı, fiyatın ortalamalar altında baskılandığı ve alıcıların henüz yeterli dengelemeyi kuramadığı bir görünüme işaret etmektedir.

EURUSD

30 dakikalık grafiğinde, fiyatın zirve seviyelerinden başlayan kademeli bir geri çekilme ve düzeltme eğilimi içerisinde olduğu görülmektedir. Güncel fiyatın (1,1579), hem EMA(20) 1,1587 hem de EMA(50) 1,1591 seviyelerinin altında seyretmesi, kısa vadeli momentumun zayıfladığını ve satıcılı bir seyrin ön plana çıktığını göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (1,1586) altına sarkması ve alt banda (1,1578) yapışık hareket etmesi, düşüş ivmesinin alt sınırları test ettiğini teyit etmektedir. Bantların daralmaya başlaması bir yön arayışına ve enerji birikimine işaret ederken, fiyatın ortalamaların altında kalması yukarı yönlü tepkilerin şimdilik baskılandığını kanıtlamaktadır.

Ortalamalar tarafında EMA(20) ve EMA(50) seviyelerinin fiyatın üzerinde direnç olarak konumlanması, teknik görünümü nötr-negatif tarafta tutmaktadır. Bu aşamada ana ortalamalar ve orta bant bölgesi (1,1586 - 1,1591 aralığı), olası toparlanma denemelerinde aşılması gereken ilk güçlü dinamik direnç alanı olarak izlenmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm zayıf ve temkinli. Fiyatın 1,1591 (EMA50) seviyesi üzerine çıkıp 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda ancak satış baskısının kırıldığından ve yeniden yükseliş ivmesi kazandığından söz edilebilir. Buna karşılık, alt bandın (1,1578) aşağı yönlü kırılması durumunda geri çekilmenin alt destek bölgelerine doğru derinleşmesi beklenebilir. Mevcut teknik yapı, fiyatın kritik bir dengelenme eşiğinde olduğunu ve yön tayini için dirençlerin geçilmesine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

XAUUSD

30 dakikalık grafiğinde, fiyatın sert yükseliş trendinin ardından tepe bölgelerinde yatay bir konsolidasyon ve dengelenme sürecine girdiği görülmektedir. Güncel fiyatın (4317,32), EMA(20) 4321,55 seviyesinin hafif altında, orta vadeli ana destek konumundaki EMA(50) 4313,30 seviyesinin ise hemen üzerinde konumlandığı izlenmektedir.

Bollinger bantlarında bantların daralmaya başlaması, piyasada oynaklığın azaldığını ve bir enerji birikimi yaşandığını teyit etmektedir. Fiyatın orta bandın (4317,55) hemen sınırında seyretmesi kararsız bir bekleyişe işaret ederken, fiyatın ortalamalar ve orta bant bölgesini pivot olarak kullanması yakın vadede yeni bir yön kırılımının yaklaştığını göstermektedir.

Ortalamalar tarafında EMA(20) ve EMA(50) seviyelerinin birbirine çok yaklaşmış olması, kısa vadeli momentumun nötr bölgeye geçtiğini doğrulamaktadır. Bu aşamada EMA(50) 4313 seviyesi, yükselen ana trendin korunabilmesi adına en güçlü dinamik destek alanı olarak izlenmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm nötr ve sıkışma içerisinde. Fiyatın 4329 (Bollinger Üst) seviyesi üzerine çıkıp 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda yükselişin 4350 ve üzerine doğru tazelenmesinden söz edilebilir. Buna karşılık, ana ortalama olan 4313 (EMA50) desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda momentumun satıcılar lehine güçlendiği görülebilir ve bu durumda alt bant seviyelerine doğru geri çekilme beklenebilir. Mevcut teknik yapı, alıcıların güçlü yükseliş sonrası dinlendiği ve piyasanın bir sonraki tetikleyiciyi beklediği bir görünüme işaret etmektedir.

NDX
30 dakikalık grafiğinde, dik açılı ve oldukça güçlü bir toparlanma rallisinin yaşandığı görülmektedir. Fiyatın (30.545,04), hem EMA(20) 30.261 hem de EMA(50) 29.821 seviyelerinin çok üzerine hacimli bir şekilde çıkması, kısa ve orta vadeli momentumun tamamen boğaların (alıcıların) kontrolüne geçtiğini teyit etmektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın üst bandı (31.043) hedefleyerek dikey bir ivme kazanması, düşüş trendinin sert bir şekilde kırıldığını ve piyasanın yeni zirveler aradığını göstermektedir. Bantların yukarı yönlü sertçe açılması volatilitenin ve alım iştahının arttığını işaret ederken, fiyatın ortalamaların bu denli üzerinde kalması trendin kuvvetini pekiştirmektedir. Her ne kadar fiyat ortalamalardan bir miktar uzaklaşmış olsa da, bu tip güçlü momentumlarda trendin gücü düzeltmeleri sınırlı tutabilir.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) seviyesini alttan yukarı kesmiş olması (Golden Cross benzeri yapı) alım iştahının orta vadeye de yayıldığını doğrulamaktadır. Bu aşamada özellikle EMA(20) ve orta bant bölgesi, olası geri çekilmelerde en önemli dinamik destek alanı olarak takip edilmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm kuvvetli pozitif ve agresif yükseliş trendinde. Fiyatın gün içi zirve seviyesi olan 30.550 üzerinde 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş hareketinin 31.000 bölgesindeki üst banda doğru ivme kazanması beklenebilir. Buna karşılık, dikey yükselişin ardından gelebilecek olası kâr realizasyonlarında 30.261 (EMA20) altına sarkılmadığı sürece her geri çekilme teknik olarak bir "güç toplama" süreci olarak değerlendirilebilir. Mevcut teknik yapı, alıcıların piyasaya mutlak hakimiyet kurduğu bir görünüme işaret etmektedir.

BRENT

30 dakikalık grafiğinde, fiyatın sert düşüş trendinin ardından alt bölgede yatay bir konsolidasyon ve taban oluşturma çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Güncel fiyatın (82,18), EMA(20) 82,52 ve EMA(50) 83,19 seviyelerinin altında seyretmesi, kısa vadeli momentumun halen zayıf olduğunu ve düşüş baskısının tam olarak üzerinden atılamadığını göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (82,64) altında, alt bandın (82,04) ise hemen üzerinde hareket etmesi, düşüş ivmesinin yerini kararsız bir bekleyişe bıraktığını teyit etmektedir. Bantların daralma eğilimine girmesi piyasada bir enerji birikimine işaret ederken, fiyatın ortalamaların üzerine yerleşememesi yukarı yönlü tepkilerin şimdilik baskılandığını kanıtlamaktadır.

Ortalamalar tarafında EMA(20) ve EMA(50) seviyelerinin aşağı yönlü eğimini koruması negatif ana trend yapısını desteklemektedir. Bu aşamada özellikle EMA(20) 82,52 seviyesi, düşüş baskısının kırılabilmesi adına aşılması gereken ilk önemli dinamik direnç alanıdır. Bu seviyenin üzerine yerleşilmesi durumunda orta bant ve ardından 83,19 (EMA50) direnci test edilebilir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm negatif-zayıf ve dengelenme arayışında. Fiyatın 82,64 (Bollinger Orta) seviyesi üzerine çıkıp 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda ancak bir nefes alma ve 83,20 bölgesine doğru sınırlı bir toparlanma çabasından söz edilebilir. Buna karşılık, alt bandın (82,04) ve gün içi dip seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının alt desteklere doğru derinleşmesi beklenebilir. Mevcut teknik yapı, fiyatın taban yapmaya çalıştığı ancak alıcıların henüz trendi yukarı çevirecek gücü bulamadığı bir piyasa görünümüne işaret etmektedir.