Haftanın ilk işlem gününde içeride sanayi üretimi ve bütçe dengesi, küreselde Euro Bölgesi'nden sanayi üretimi ve ticaret dengesi ile ABD'den sanayi üretimi öne çıkıyor. Ayrıca hafta genelinde FED dahil 20'den fazla merkez bankasının faiz kararı izlenecek.

ABD vadeliler ve Asya piyasalarında güçlü alımlar öne çıkıyor.

ABD ve İran, çatışmaya derhal ve kalıcı olarak son verecek bir barış anlaşması üzerinde anlaştılar. Anlaşmanın 19 Haziran'da imzalanması planlanıyor. Anlaşma, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını ve ABD deniz ablukasının kaldırılmasını, dolayısıyla çatışmanın fiilen sona ermesini sağlayacak. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Washington ile varılan mutabakatı resmen doğrulayarak, anlaşmanın imzalanmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini kaydetti. Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını belirten Garibabadi, "Lübnan da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlara kalıcı olarak son verilecek." dedi.

Dünya liderleri, yaklaşık dört aydır süren savaşı sona erdiren ABD-İran anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için adımlar atılması çağrısında bulundu. Bazı Avrupa ülkeleri Tahran’a uygulanan yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarının sinyalini verdi.

Anlaşma sonrası en güçlü tepki enerji piyasalarında görüldü ve petrol fiyatları %4’ün üzerinde düşerek Brent petrol 80 dolar seviyelerine geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve barış beklentileri diğer varlık sınıflarına da yansıdı. ABD dolar endeksi %0,32 zayıflayarak 99,483 seviyesine gerilerken, gösterge niteliğindeki 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 5 baz puan düşerek %4,423’e indi; bu da yatırımcıların enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte enflasyon endişelerini azalttığını gösteriyor. Altın ise %2 yükseldi.

JP Morgan, yayımladığı son emtia raporunda altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir öngörü paylaştı. Küresel banka, ons altının 2026 yılının son çeyreğinde ortalama 6.000 dolar seviyesine yükselebileceğini, 2027 yılı sonunda ise 6.300 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Piyasalarda gözler bu hafta bir yandan da Warsh başkanlığındaki ilk Fed toplantısında olacak. Faiz oranının sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'ın ilk sözlü yönlendirmelerindeki ton piyasaların yakın takibinde olacak.

GBPUSD

30 dakikalık grafiğinde, fiyatın sert dalgalanmaların ardından istikrarlı bir yükseliş kanalı oluşturarak pozitif momentum kazandığı görülmektedir. Güncel fiyatın (1,3453), hem EMA(20) 1,3438 hem de EMA(50) 1,3423 seviyelerinin üzerinde seyretmesi, kısa vadeli kontrolün alıcılarda olduğunu ve trendin yukarı yönlü gücünü koruduğunu teyit etmektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (1,3437) üzerinde tutunması ve üst banda (1,3469) doğru ataklar yapması, yükseliş isteğinin canlı kaldığını göstermektedir. Bantların yukarı yönlü bir eğim kazanması piyasanın yön arayışını alımlar lehine sonuçlandırdığına işaret ederken, fiyatın her iki ortalamanın da üzerinde kalması teknik görünümü güçlendirmektedir.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) üzerinde konumlanması ve her iki ortalamanın da pozitif eğime sahip olması, yükseliş trendinin sürekliliğini destekleyen önemli bir faktördür. Bu aşamada özellikle EMA(20) ve Bollinger orta bandı bölgesi (1,3437 - 1,3438), olası geri çekilmelerde karşılaşılabilecek ilk güçlü dinamik destek alanı olarak izlenmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm kuvvetli pozitif ve yükseliş eğiliminde. Fiyatın gün içi zirve seviyesi olan 1,3454 ve Bollinger üst bandı (1,3469) üzerine çıkıp 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş hareketinin 1,3500 psikolojik direncine doğru ivme kazanması beklenebilir. Buna karşılık, ortalamaların altına (1,3437 altı) yeniden sarkılması durumunda momentumun bir miktar zayıflayarak alt banda doğru bir düzeltme yaşanma riski masadadır. Mevcut teknik yapı, alıcıların inisiyatifi elinde tuttuğu ve trendin yukarı yönlü gelişmeye devam ettiği bir piyasa görünümüne işaret etmektedir.

EURUSD

30 dakikalık grafiğinde, fiyatın yatay konsolidasyon bölgesini sert bir hacimle yukarı yönlü kırarak güçlü bir yükseliş ivmesi kazandığı görülmektedir. Güncel fiyatın (1,1615), hem EMA(20) 1,1599 hem de EMA(50) 1,1586 seviyelerinin belirgin şekilde üzerinde seyretmesi, kısa vadeli momentumun tamamen alıcıların kontrolüne geçtiğini teyit etmektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın üst bandın (1,1625) hemen sınırında hareket etmesi ve bantların yukarı yönlü sert bir şekilde açılması, yeni bir yükseliş trendinin başladığını işaret etmektedir. Fiyatın orta bandın (1,1598) ve ana ortalamaların üzerinde kalıcılık sağlaması, toparlanma çabasının yerini kararlı bir boğa piyasasına bıraktığını göstermektedir. Üst banda yakın seyir kısa vadeli bir realizasyon ihtiyacı doğurabilir ancak genel yapı pozitif kalmaya devam etmektedir.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) üzerinde konumlanması ve her iki ortalamanın da yukarı yönlü pozitif bir açıyla yükselmesi trendin gücünü desteklemektedir. Bu aşamada EMA(20) ve Bollinger orta bandı bölgesi, olası geri çekilmelerde en önemli dinamik destek alanı olarak izlenmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm kuvvetli pozitif ve yükseliş eğiliminde. Fiyatın gün içi zirvesi olan 1,1618 ve Bollinger üst bandı (1,1625) üzerinde 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş hareketinin 1,1650 ve üzerine doğru ivme kazanması beklenebilir. Buna karşılık, ortalamaların altına (1,1598 altı) yeniden sarkılması durumunda momentumun bir miktar zayıflayarak alt banda doğru sağlıklı bir düzeltme yapması teknik açıdan normal karşılanmalıdır. Mevcut teknik yapı, alıcıların piyasaya tamamen hakim olduğu ve pozitif ivmenin korunduğu bir görünüme işaret etmektedir.

XAUUSD

30 dakikalık grafiğinde, fiyatın dip bölgesinden başlattığı güçlü toparlanma hareketini sert bir ivmeyle yukarı taşıyarak istikrarlı bir yükseliş trendine girdiği görülmektedir. Güncel fiyatın (4329,06), hem EMA(20) 4293,32 hem de EMA(50) 4247,82 seviyelerinin oldukça üzerinde seyretmesi, dik açılı bir alım iştahının ve güçlü bir boğa momentumunun piyasaya hakim olduğunu göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın üst bandı (4375,68) zorladığı ve dikey bir yükseliş gerçekleştirdiği görülmektedir. Bantların yukarı yönlü sertçe açılması volatilitenin ve hacmin arttığını teyit ederken, fiyatın orta bandın (4286,17) üzerindeki kararlı duruşu yükseliş trendinin gücünü pekiştirmektedir. Fiyat ile ortalamalar arasındaki makasın açılmış olması teknik bir soğumanın veya kısa vadeli bir realizasyonun kapısını aralayabilir ancak ana yön pozitifliğini korumaktadır.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) üzerinde konumlanması ve her iki ortalamanın da yukarı yönlü dikey bir eğime sahip olması teknik görünümü güçlü şekilde desteklemektedir. Bu aşamada özellikle EMA(20) ve orta bant bölgesi (4286 - 4293 aralığı), olası geri çekilmelerde en önemli dinamik destek alanı olarak takip edilmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm kuvvetli pozitif ve agresif yükseliş trendinde. Fiyatın gün içi zirvesi olan 4330 ve Bollinger üst bandına doğru ivmesini sürdürmesi durumunda 4375 ve psikolojik sınır olan 4400 bölgesine doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir. Buna karşılık, dikey yükselişin ardından gelebilecek olası kâr realizasyonlarında EMA(20) (4293) altına sarkılması durumunda momentumun bir miktar zayıflayarak sağlıklı bir düzeltme sürecine girilebileceği unutulmamalıdır. Mevcut teknik yapı, alıcıların inisiyatifi tamamen elinde bulundurduğu bir piyasa görünümüne işaret etmektedir.

NDX

30 dakikalık grafiğinde, sert düşüş dalgasının ardından alt bölgede oluşan dip çalışmasının başarıyla tamamlandığı ve fiyatın pozitif bir yükseliş trendi içerisine girdiği görülmektedir. Güncel fiyatın (29.635,95), hem EMA(20) 29.463,19 hem de EMA(50) 29.302,08 seviyelerinin üzerinde seyretmesi, kısa vadeli momentumun tamamen alıcıların kontrolüne geçtiğini teyit etmektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (29.495,88) üzerinde kalıcı bir yer edindiği ve üst banda (29.842,86) doğru kademeli bir ivme kazandığı izlenmektedir. Bantların yukarı yönlü bir eğim sergilemesi, düşüş baskısının yerini sağlıklı bir yükseliş yapısına bıraktığını işaret etmektedir. Fiyatın özellikle ana ortalamalar bölgesini (29.300 - 29.460) pivot olarak kullanarak yukarı yönlü ivmesini koruması teknik açıdan oldukça olumludur.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) üzerinde konumlanması ve her iki ortalamanın da yukarı yönlü pozitif bir eğime sahip olması trendin gücünü destekleyen önemli bir faktördür. Bu aşamada EMA(20) ve Bollinger orta bandı bölgesi, olası geri çekilmelerde fiyatı karşılayabilecek ilk güçlü dinamik destek alanı olarak izlenmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm kuvvetli pozitif ve yükseliş eğiliminde. Fiyatın gün içi zirve seviyesi olan 29.654 ve devamında Bollinger üst bandı (29.842) üzerinde 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş hareketinin 30.000 psikolojik eşiğine doğru ivme kazanması beklenebilir. Buna karşılık, ortalamaların altına (29.300 altı) yeniden sarkılması durumunda momentumun zayıflayarak alt banda doğru bir düzeltme yaşanma riski masadadır. Mevcut teknik yapı, alıcıların inisiyatifi sert bir şekilde ele aldığı ve pozitif ivmenin korunduğu bir piyasa görünümüne işaret etmektedir.

BRENT

30 dakikalık grafiğinde, fiyatın sert ve soluksuz bir düşüş trendi (şelale tipi düşüş) içerisinde olduğu görülmektedir. Güncel fiyatın (83,00), hem EMA(20) 84,13 hem de EMA(50) 86,01 seviyelerinin oldukça altında seyretmesi, kısa ve orta vadeli momentumun tamamen satıcıların kontrolünde ve aşırı zayıf olduğunu teyit etmektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın alt bandın (80,99) üzerine hafifçe iğne atıp toparlanmaya çalışması, düşüş ivmesinin bir miktar yavaşlamak istediğini gösterse de, bantların aşağı yönlü dik bir açıyla genişlemesi satış baskısının halen çok canlı olduğunu işaret etmektedir. Fiyatın orta bandın (84,45) dahi çok uzağında kalması, herhangi bir dönüş emaresinin teknik olarak henüz oluşmadığını, sadece aşırı satım bölgesinde zayıf bir dengelenme çabası olduğunu göstermektedir.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) seviyesinin çok altında aşağı yönlü dik eğimini koruması, negatif görünümü güçlendirmektedir. Fiyat ile ortalamalar arasındaki geniş makas, teknik bir tepki yükselişi ihtiyacı doğursa da, ana dirençler geçilmedikçe her yükseliş denemesi satış fırsatı olarak görülebilecek bir piyasa yapısına işaret etmektedir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm aşırı negatif ve çok zayıf. Fiyatın 84,13 (EMA20) seviyesi üzerine çıkıp 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda ancak bir nefes alma ve 86,00 bölgesine doğru sınırlı bir toparlanma çabasından söz edilebilir. Buna karşılık, ortalamaların altında kalınmaya devam edilmesi ve özellikle gün içi dip seviyesi olan 82,68’in aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının alt banda doğru derinleşerek yeni dipler test etmesi beklenebilir. Mevcut teknik yapı, satıcıların piyasaya mutlak hakimiyet kurduğu ve kalıcı bir toparlanma emaresinin henüz teknik olarak belirmediği bir piyasa görünümüne işaret etmektedir.