Haftanın son işlem gününde küreselde Japonya’dan sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, Almanya’dan TÜFE, İngiltere’den sanayi üretimi, ticaret dengesi ve aylık GSYH öne çıkarken, içeride,TCMB piyasa katılımcıları anketi ve cari denge izlenecek.

ABD vadelileri ve Asya pozitif. Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkilileri bir sonraki para politikası toplantısında faiz oranlarında ikinci bir artış olasılığını değerlendiriyor. Bloomberg'in haberine göre piyasalar, politika yapıcıların üç aylık ekonomik projeksiyonlarını güncelleyeceği Eylül ayındaki toplantıda yeni bir faiz artışı bekliyor. Ancak durumu yakından takip eden kaynaklar, İran savaşı nedeniyle enflasyona ilişkin endişelerin artması sonucu Temmuz ayında da faiz artırımının göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

IMF, Orta Doğu'daki savaş ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Euro Bölgesi'nin 2026 ve 2027 büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Kurum, enflasyon risklerinin arttığına dikkat çekerek AMB'nin daha sıkı bir politika duruşuna ihtiyaç duyabileceğini belirtti.

Dünya Bankası küresel büyüme beklentilerini 2026 ve 2027 için 0,1 puan düşürerek yüzde 2,5 ve yüzde 2,8'e çekti. Kurum, Türkiye için 2026 büyüme beklentisini ise 0,9 puan aşağı yönlü revizyonla yüzde 2,8'e indirdi. 2027 büyüme beklentisi de Ocak'taki rapora göre 0,7 puan düşüşle yüzde 3,7 oldu.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, hisse başına 135 dolardan gerçekleşen halka arzla 75 milyar dolar kaynak sağladı. Şirketin değerlemesi 1,77 trilyon dolara yükselirken, halka arz tarihinin en büyüklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Trump, İran ile yürütülen anlaşmaya ilişkin belgelerin son halinin hazırlandığını ve sürecin birkaç gün içinde tamamlanacağını söyledi. Trump, anlaşmanın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçte önemli rol oynadığını ifade etti.

İran basını, Trump'ın açıklamalarının aksine, ABD ile olası bir anlaşmaya ilişkin herhangi bir mutabakat metninin Tahran yönetimi tarafından henüz onaylanmadığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'nın üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberde, "ABD ile mutabakat zaptı için hiçbir metin onaylanmadı" ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerde nihai sonuca ulaşılmadığını belirek, Başkan Donald Trump'ın anlaşmaya ilişkin açıklamalarının spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.

GBPUSD
60 dakikalık grafiğinde, fiyatın dip bölgesinden gelen güçlü bir toparlanma atağının ardından ana ortalamalar üzerine yerleştiği ve pozitif bir momentum kazandığı görülmektedir. Güncel fiyatın (1,3404), hem EMA(20) 1,3396 hem de EMA(50) 1,3386 seviyelerinin üzerinde seyretmesi, kısa vadeli ana trendin alıcılar lehine dönmeye başladığını göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (1,3387) üzerinde hareket etmesi ve üst banda (1,3450) doğru ivme kazanması, düşüş baskısının yerini kademeli bir yükseliş isteğine bıraktığını teyit etmektedir. Bantların yukarı yönlü açılma eğilimi oynaklığın arttığını işaret ederken, fiyatın ortalamaların üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda momentumun üst banda (1,3450) doğru yeniden hızlanabileceği ve bu bölgenin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceği unutulmamalıdır.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) seviyesinin üzerinde seyretmesi ve her iki ortalamanın da yukarı yönlü eğim kazanması pozitif görünümü desteklemektedir. Bu aşamada ana ortalamalar ve orta bant bölgesi, olası geri çekilmelerde fiyatı karşılayabilecek ilk güçlü dinamik destek alanı olarak izlenmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm pozitif ve toparlanma eğiliminde. Fiyatın 1,3414 (Gün içi zirve) üzerinde saatlik kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda toparlanma çabasının 1,3450 bölgesindeki güçlü dirence doğru devam etmesinden söz edilebilir. Buna karşılık, ortalamaların altına (1,3386 altı) yeniden sarkılması durumunda momentumun zayıflaması ve fiyatın yeniden alt banda doğru baskılanma riski masada kalacaktır. Mevcut teknik yapı, alıcıların kontrolü ele almaya başladığı ancak kalıcı bir yükseliş trendi için direnç seviyeleri üzerindeki kalıcılığın kritik olduğu bir piyasa görünümüne işaret etmektedir.

EURUSD
30 dakikalık grafiğinde, fiyatın sert düşüş sonrası girdiği dalgalı konsolidasyon sürecinde ana ortalamalar üzerinde tutunma çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Güncel fiyatın (1,1565), hem EMA(20) 1,1566 hem de EMA(50) 1,1557 seviyelerinin hemen sınırında seyretmesi, kısa vadeli momentumun bir karar aşamasında olduğunu ve alıcı-satıcı dengesinin bu bölgede yoğunlaştığını göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (1,1572) hemen altında hareket etmesi, toparlanma atağı sonrası hafif bir nefes alma ve dengelenme sürecine girildiğini teyit etmektedir. Bantların geniş yapısını koruması oynaklığın halen canlı olduğunu işaret ederken, fiyatın orta bant ve ortalamalar bölgesini pivot olarak kullanması yeni bir yön arayışını doğrulamaktadır. Üst bandın (1,1584) üzerine kalıcı bir atak yapılamaması yükseliş ivmesini kısa vadede sınırlayan teknik engeldir.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) seviyesinin üzerinde seyretmesi kısa vadeli pozitif momentumun halen korunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada EMA(50) 1,1557 seviyesi, olası geri çekilmelerde fiyatı karşılayabilecek ilk güçlü dinamik destek alanı olarak izlenmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm nötr-pozitif ve toparlanma eğiliminde. Fiyatın 1,1572 (Bollinger Orta) seviyesi üzerine çıkıp 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda toparlanmanın 1,1584 (Bollinger Üst) ve psikolojik sınır olan 1,1600 bölgesine doğru ivme kazanmasından söz edilebilir. Buna karşılık, ortalamaların altına (1,1557 altı) yeniden sarkılması durumunda momentumun zayıflaması ve fiyatın yeniden alt banda doğru baskılanma riski masada kalacaktır. Mevcut teknik yapı, alıcıların inisiyatifi korumaya çalıştığı ancak ana direnç bölgelerinin geçilmesi için daha fazla güce ihtiyaç duyulduğu bir piyasa görünümüne işaret etmektedir.

XAUUSD

30 dakikalık grafiğinde, fiyatın sert düşüş trendinin ardından alt bölgede güçlü bir toparlanma atağı gerçekleştirdiği ve bir dip oluşumu çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Güncel fiyatın (4182,29), EMA(20) 4184,45 seviyesinin hemen sınırında, EMA(50) 4158,50 seviyesinin ise üzerinde seyretmesi, kısa vadeli momentumun alıcılar lehine toparlanmaya başladığını göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (4202,78) hemen altında baskılanması, toparlanma çabasının bir dirençle karşılaştığını teyit etmektedir. Bantların geniş yapısını koruması oynaklığın halen yüksek olduğunu işaret ederken, fiyatın orta bant üzerine yerleşememesi durumunda momentumun yeniden alt banda (4171,44) doğru zayıflama riski bulunmaktadır. Üst bandın (4234,13) mevcut fiyat üzerindeki konumu, toparlanmanın devamı için bir sonraki hedef bölgeyi işaret etmektedir.

Ortalamalar tarafında fiyatın EMA(50) seviyesi 4158 üzerine yerleşmekte başarılı olması teknik bir iyileşme emaresi olsa da, EMA(20) 4184 ve orta bant bölgesinin hacimli aşılması gerekmektedir. Bu aşamada EMA(50) bölgesi, olası geri çekilmelerde fiyatı karşılayabilecek ana dinamik destek alanı olarak izlenmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm nötr-pozitif ve toparlanma eğiliminde. Fiyatın 4202 (Orta Bant) seviyesi üzerine çıkıp 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda tepki yükselişinin 4234 bölgesine doğru ivme kazanmasından söz edilebilir. Buna karşılık, EMA(50) desteğinin (4158) altına yeniden sarkılması durumunda satış baskısının alt banda doğru hızlanması ve düşüş trendinin tazelenmesi beklenebilir. Mevcut teknik yapı, fiyatın taban yapmaya çalıştığı ancak ana düşüş baskısından tamamen kurtulmak için orta bant direncinin aşılmasına ihtiyaç duyduğu bir piyasa görünümüne işaret etmektedir.

NDX

30 dakikalık grafiğinde, sert düşüş trendinin ardından alt bölgede kararlı bir toparlanma atağı ve momentum artışı olduğu görülmektedir. Güncel fiyatın (29.430,73), hem EMA(20) 29.023,62 hem de EMA(50) 29.084,61 seviyelerinin üzerine hacimli bir şekilde çıkması, kısa vadeli momentumun alıcılar lehine güçlendiğini ve düşüş yönlü baskının önemli ölçüde kırıldığını göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (28.885,02) üzerine yerleşerek üst banda (29.476,73) çok yaklaşması, tepki yükselişinin bir yükseliş trendi başlangıcına evrilme isteğini teyit etmektedir. Bantların yukarı yönlü açılmaya başlaması oynaklığın yükseldiğini ve alım iştahının arttığını işaret ederken, fiyatın ortalamaların üzerinde kalması toparlanma çabasının kalıcı olması için kritik bir teknik kazanımdır.

Ortalamalar tarafında fiyatın her iki ana ortalamayı da (EMA20 ve EMA50) yukarı kırması oldukça pozitiftir. Bu aşamada özellikle EMA(50) 29.084 seviyesi, olası geri çekilmelerde fiyatı karşılayabilecek en önemli dinamik destek alanı olarak izlenmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm kuvvetli pozitif ve toparlanma eğiliminde. Fiyatın 29.476 (Bollinger Üst) seviyesi üzerine çıkıp 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş hareketinin 29.800 ve 30.000 bölgesine doğru genişlemesi beklenebilir. Buna karşılık, ortalamaların altına (29.023 altı) yeniden sarkılması durumunda toparlanma ivmesi zayıflayabilir ve satış baskısı alt banda (28.293) doğru tekrar tetiklenebilir. Mevcut teknik yapı, alıcıların kontrolü ele aldığı ve piyasanın yönünü yukarı çevirmeye çalıştığı bir görünüme işaret etmektedir.

BRENT

30 dakikalık grafiğinde, fiyatın toparlanma denemelerinin ardından yeniden sert ve ivmeli bir satış dalgasıyla karşılaştığı görülmektedir. Güncel fiyatın (87,78), hem EMA(20) 88,85 hem de EMA(50) 90,15 seviyelerinin çok altında seyretmesi, kısa ve orta vadeli momentumun tamamen satıcıların kontrolüne geçtiğini ve teknik görünümün ciddi şekilde zayıfladığını teyit etmektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın alt bandın (87,20) hemen üzerinde olması ve dikey bir açıyla düşüşünü sürdürmesi, satış baskısının "şelale" etkisine büründüğünü göstermektedir. Bantların aşağı yönlü sert bir şekilde açılması oynaklığın tavan yaptığını ifade ederken, fiyatın orta bandın (88,62) dahi üzerine çıkamaması herhangi bir kalıcı tepki alımının henüz oluşmadığına işaret etmektedir. Art arda gelen kırmızı gövdeli büyük mumlar, piyasada ciddi bir panik satış sürecinin yaşandığını göstermektedir.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) seviyesinin çok altında olması ve her iki ortalamanın da aşağı yönlü dikey bir eğime sahip olması negatif ana trend yapısını desteklemektedir. Fiyatın ortalamalardan bu kadar hızlı uzaklaşması kısa vadeli tepki yükselişlerini teknik olarak mümkün kılsa da, bu yükselişlerin ana direnç olan 88,85 ve 90,15 seviyelerini geçmediği sürece "ölü kedi sıçraması" olarak kalabileceği unutulmamalıdır.

Destek ve Direnç Seviyeleri:

Destekler: 87,736 (Gün içi dip) – 87,20326 (Bollinger Alt) – 86,50 – 85,00
Dirençler: 88,85041 (EMA20) – 88,62692 (Bollinger Orta) – 90,05059 (Bollinger Üst) – 90,15775 (EMA50)

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm aşırı negatif ve çok zayıf. Fiyatın 88,85 (EMA20) seviyesi üzerine çıkıp 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda ancak bir dengelenmeden söz edilebilir. Buna karşılık, gün içi dip seviyesi olan 87,73 ve Bollinger alt bandı (87,20) aşağı yönlü kırılmaya devam ederse, düşüş trendinin daha da derinleşerek yeni dip arayışlarına girmesi beklenebilir. Mevcut teknik yapı, satıcıların sahada mutlak hakimiyet kurduğu ve alıcıların henüz karşı bir duruş sergileyemediği bir piyasa görünümüne işaret etmektedir.