Haftaya Japonya'dan beklentilerden iyi gelen ilk çeyrek büyüme verilerine karşın Ortadoğu'da gerilimin yeniden tırmanmasıyla başlıyoruz. Gün içerisinde Almanya'dan fabrika siparişleri ve içeride hazine nakit dengesi izlenecek.

Hafta genelinde veri gündemi oldukça yoğun. Küreselde birçok ülkeden büyüme ve ekonomik aktivite göstergeleri izlenecek. Japonya’dan ilk çeyrek büyümesi, Çin’den dış ticaret ve enflasyon, İngiltere’den dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi, Almanya’dan sanayi üretimi ve dış ticaret rakamları ile ABD’den dış ticaret ve enflasyon öne çıkıyor. Özellikle ABD enflasyonu, Fed'in faiz indirimi beklentilerini değiştirebileceği için BİST'ten altına, dolardan tahvillere kadar hemen her varlık sınıfı üzerinde etkili olma potansiyeline sahip. İçeride ise perakende satışlar, sanayi üretimi, cari denge ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ile faiz kararı odakta olacak.

ABD vadelilerinin pozitif olduğu günde Asya'da sert satışlar hakim.

İran'ın İsrail'e füze fırlattığı yönündeki haberler, Washington ile Tahran arasında sağlanan kırılgan ateşkesin geleceğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu saldırı iddialarının ardından İsrail, yerel saatle Pazartesi günü İran'ın batı ve orta kesimlerindeki bazı hedeflere misilleme düzenledi. Bu gelişmeler, Ortadoğu'daki çatışmaların yeniden tırmanabileceği ve bölgedeki savaş riskinin artabileceği yönündeki kaygıları güçlendirdi.

Trump, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısının ardından, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, yeter artık. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" dedi.

Trump ayrıca, ABD istihdam verilerinin beklentileri aşmasının ardından Fed yetkililerinin faiz oranlarını yükseltmesinin yanlış olacağını belirtti. Trump, Kevin Warsh'ın ilk Fed toplantısına başkanlık etmeden önce onu etkilemek istemediğini de söyledi.

İran ve İsrail’in karşılıklı saldırıları bölgesel gerilimi tırmandırırken petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde arttı. OPEC+ ise Temmuz ayından itibaren hedefleri 188.000 varil/gün artırma konusunda anlaştı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yedi yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’yi ziyaret edecek. Pekin, bu ziyaretle Kim Jong-un üzerindeki etkisini test ediyor. Analistlere göre Kuzey Kore, zirveyi ekonomik tavizler elde etmek ve hatta Pekin’in nükleer statüsünü zımni olarak tanımasını sağlamak için kullanabilir. Çin’in, Tayvan konusunda Pyongyang’ın safına geçmeyi ve Japonya’nın giderek daha iddialı hale gelen savunma duruşuna karşı koymayı hedeflemesi muhtemeldir. Bu gezi, Çin lideri Xi’nin uluslararası seyahatlerini kısıtlamasının ardından yedi ay sonra gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyareti olma özelliğini taşıyor.

GBPUSD
30 dakikalık grafiğinde, fiyatın sert bir düşüş dalgasının ardından alt bant bölgesinde yatay bir dengelenme ve dip arayışı içerisinde olduğu görülmektedir. Güncel fiyatın (1,3336), EMA(20) 1,3343 ve EMA(50) 1,3368 seviyelerinin altında seyretmesi, kısa vadeli momentumun halen satıcılar lehine zayıf olduğunu ve düşüş baskısının tam olarak kırılamadığını göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (1,3336) tam sınırında kümelenmesi, düşüş ivmesinin yerini bir bekleyiş ve enerji birikimi sürecine bıraktığını teyit etmektedir. Bantların daralma eğilimine girmesi, yakın vadede sert bir kırılma ihtimalini güçlendirirken; fiyatın bu bölge üzerinde kalıcılık sağlayamaması durumunda alt banda (1,3323) doğru satış baskısının tazelenme riski bulunmaktadır.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) seviyesinin altında olması negatif ana trend yapısını sürdürmektedir. Fiyatın özellikle EMA(20) 1,3343 seviyesini yukarı yönlü zorlamasına rağmen henüz üzerine yerleşememiş olması, bu bölgenin olası toparlanma denemelerinde ilk güçlü dinamik direnç alanı olarak çalışmaya devam ettiğini doğrulamaktadır.

Destek ve Direnç Seviyeleri:

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm negatif-zayıf ve karar aşamasında. Fiyatın 1,3349 (Bollinger Üst) seviyesi üzerine çıkıp 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda ancak bir nefes alma ve 1,3368 bölgesine doğru toparlanma çabasından söz edilebilir. Buna karşılık, orta bandın (1,3336) altına yeniden sarkılması durumunda momentumun zayıflayarak satışların alt banda doğru hızlanması ve yeni diplerin test edilmesi beklenebilir. Mevcut teknik yapı, fiyatın taban yapmaya çalıştığı ancak ana dirençlerin baskısı altında yön bulmaya çalıştığı bir piyasa görünümüne işaret etmektedir.

EURUSD
30 dakikalık grafiğinde, fiyatın sert bir düşüş dalgasının ardından alt bant bölgesinde bir taban oluşturma ve denge arayışı içerisinde olduğu görülmektedir. Güncel fiyatın (1,1527), EMA(20) 1,1531 ve EMA(50) 1,1552 seviyelerinin altında seyretmesi, kısa vadeli momentumun halen satıcılar lehine zayıf olduğunu ve düşüş baskısının tam olarak üzerinden atılamadığını göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (1,1524) hemen üzerinde kalmaya çalışması, düşüş ivmesinin yerini yatay bir konsolidasyon sürecine bıraktığını teyit etmektedir. Bantların daralma eğiliminde olması piyasada bir enerji birikimine işaret ederken, fiyatın orta bant üzerinde kalıcı olması durumunda üst banda (1,1538) doğru bir tepki atağı tetiklenebilir; ancak bu bölgenin EMA(20) ile kesişmesi direnç gücünü artırmaktadır.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) seviyesinin altında olması negatif görünümü desteklemektedir. Fiyatın özellikle EMA(20) 1,1531 seviyesini aşamaması, bu bölgenin olası toparlanma denemelerinde ilk güçlü dinamik direnç alanı olarak çalışmaya devam edeceğini göstermektedir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm negatif-zayıf ve toparlanma arayışında. Fiyatın 1,1538 (Bollinger Üst) seviyesi üzerine çıkıp 30 dakikalık kapanışlarla kalıcılık sağlaması durumunda ancak bir nefes alma ve 1,1550 bölgesine doğru toparlanma çabasından söz edilebilir. Buna karşılık, orta bandın (1,1524) altına yeniden sarkılması durumunda satış baskısının alt banda doğru yeniden hızlanması ve ana düşüş trendinin tazelenmesi beklenebilir. Mevcut teknik yapı, fiyatın taban yapmaya çalıştığı ancak ana dirençler geçilmeden aşağı yönlü risklerin halen ön planda olduğu bir piyasa görünümüne işaret etmektedir.

XAUUSD
30 dakikalık grafiğinde, fiyatın sert bir düşüş dalgasının ardından alt bant bölgesinde tutunma çabası içerisinde olduğu ancak satış baskısının halen çok güçlü seyrettiği görülmektedir. Güncel fiyatın (4285,19), hem EMA(20) 4324,59 hem de EMA(50) 4363,49 seviyelerinin oldukça altında seyretmesi, kısa ve orta vadeli momentumun tamamen satıcılar lehine olduğunu göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın alt bandın (4292,62) altına sarkması, düşüş trendinin aşırı satım bölgesine girdiğini ve aşağı yönlü ivmenin sertleştiğini teyit etmektedir. Bantların aşağı yönlü dik eğilimi ana trendin negatif olduğunu gösterirken, fiyatın ortalamaların bu denli altında kalması nedeniyle yukarı yönlü tepki denemelerinin oldukça sınırlı kalabileceği ve orta bandın üzerine çıkılamaması durumunda yeni dip arayışlarının devam edebileceği unutulmamalıdır.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) seviyesinin altında olması ve fiyatın her iki ana ortalamadan da aşağı yönlü sert bir şekilde uzaklaşması, teknik görünümün negatif ağırlıklı olduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada EMA(20) ve orta bant bölgesi, olası yukarı yönlü tepki yükselişlerinde fiyatı baskılayabilecek ilk güçlü dinamik direnç alanı olarak izlenmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm negatif ve oldukça zayıf. Fiyatın 4321–4324 bölgesi (Orta Bant ve EMA20) üzerine 30 dakikalık kapanışlarla çıkması durumunda ancak bir nefes alma ve 4350 bölgesine doğru toparlanma çabasından söz edilebilir. Buna karşılık, ortalamaların altında kalınmaya devam edilmesi ve alt bandın altında kalıcılık sağlanması durumunda momentumun daha da zayıflayarak düşüşün derinleşmesi beklenebilir. Mevcut teknik yapı, satıcıların piyasaya tamamen hakim olduğu ve tepki yükselişlerinin "satış fırsatı" olarak değerlendirildiği bir görünüm sergilemektedir.

NDX
30 dakikalık grafiğinde, fiyatın güçlü yükseliş trendinin ardından çok sert bir satış dalgasıyla karşılaştığı ve kısa vadede trend yapısının ciddi şekilde bozulduğu görülmektedir. Güncel fiyatın (28.957,60), hem EMA(20) 29.587,68 hem de EMA(50) 29.987,18 seviyelerinin oldukça altında seyretmesi, kısa ve orta vadeli momentumun tamamen satıcılar lehine döndüğünü göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın alt bandın (28.637,14) hemen üzerinde hareket etmesi ve orta bandın (29.737,03) oldukça altında kalması, düşüş trendinin son derece güçlü olduğunu teyit etmektedir. Bantların aşağı yönlü sert açılması, volatilitenin yükseldiğini ve satış baskısının hızlandığını göstermektedir. Bu tip hareketlerde kısa vadeli tepki yükselişleri görülebilse de, fiyatın ortalamaların çok altında bulunması nedeniyle bu tepkilerin şimdilik ana trendi değiştirecek güçte olmadığı değerlendirilmektedir.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50) seviyesinin altına doğru hızla yaklaşması ve fiyatın her iki ortalamadan da sert şekilde uzaklaşması, teknik görünümün belirgin biçimde negatif olduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada EMA(20) ve EMA(50) seviyeleri, olası tepki yükselişlerinde güçlü dinamik direnç bölgeleri olarak izlenmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm çok negatif ve satış baskısı altında. Fiyatın 29.587–29.737 bölgesi (EMA20 ve Bollinger Orta Bant) üzerine 30 dakikalık kapanışlarla çıkması durumunda ancak bir toparlanma çabasından söz edilebilir. Buna karşılık, alt bandın (28.637) aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının daha da hızlanması ve daha düşük destek seviyelerinin gündeme gelmesi beklenebilir.

Mevcut teknik yapı, alıcıların kontrolü kaybettiği ve piyasanın sert bir düzeltme hatta kısa vadeli panik satış süreci yaşadığı bir görünüme işaret etmektedir. Bu nedenle tepki yükselişleri görülse bile, ana dirençler aşılmadan trend dönüşümünden bahsetmek teknik olarak erken olacaktır.

BRENT
30 dakikalık grafiğinde, fiyatın gün içindeki sert düşüş dalgasının ardından çok güçlü bir toparlanma atağına kalktığı ve ana direnç seviyelerini tek tek aşarak pozitif bir momentum kazandığı görülmektedir. Güncel fiyatın (96,56), hem EMA(20) 94,74 hem de EMA(50) 94,25 seviyelerinin oldukça üzerinde seyretmesi, kısa vadeli görünümün tamamen alıcılar lehine döndüğünü göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (94,12) üzerine sert bir şekilde çıkması ve üst banda (97,52) doğru ivme kazanması, düşüş trendinin ardından gelen tepki hareketinin gücünü teyit etmektedir. Bantların yukarı yönlü sert açılmaya başlaması oynaklığın yükseldiğini ifade ederken, fiyatın ortalamaların oldukça üzerine yerleşmesi toparlanma çabasının kalıcı olma isteğine işaret etmektedir.

Ortalamalar tarafında fiyatın hem EMA(20) hem de EMA(50) seviyelerini hacimli bir şekilde yukarı kırması teknik açıdan önemli bir dönüş sinyalidir. Bu aşamada EMA(20) ve orta bant bölgesi, olası geri çekilmelerde fiyatı karşılayabilecek ilk güçlü dinamik destek alanı olarak izlenmelidir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm kuvvetli pozitif ve toparlanma eğiliminde. Fiyatın 96,70 seviyesindeki gün içi zirvesini aşması durumunda yükselişin 97,52 (Bollinger Üst) ve psikolojik sınır olan 98,00 bölgesine doğru devam etmesi beklenebilir. Buna karşılık, bu sert yükselişin ardından gelebilecek olası kâr realizasyonlarında 94,74 (EMA20) seviyesinin altında kalıcılık sağlanması, toparlanma çabasını sekteye uğratabilir ve yeniden alt bant arayışını tetikleyebilir. Mevcut teknik yapı, alıcıların inisiyatifi sert bir şekilde ele aldığı ve momentumun yukarı yönlü ivme kazandığı bir piyasa görünümüne işaret etmektedir.