Haftanın ilk işlem gününde içeride odak enflasyon (TÜFE için aylık bazda piyasa beklentisi  %3,2), imalat PMI, öncü dış ticaret rakamları olurken, küreselde ABD'den fabrika siparişleri izlenecek.Hafta genelinde ise birçok ülkeden PMI verileri öne çıkarken, Euro Bölgesi'nden ÜFE, perakende satışlar, ECB yetkililerinin açıklamaları, ABD'den dış ticaret verileri ile istihdam verileri, Almanya'dan dış ticaret verileri, Çin'den Caixin hizmet PMI öne çıkmakta. İçeride ise sanayi üretimi izlenecek.ABD vadeliler ve açık olan Asya piyasaları pozitif.İhracat verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci dönemde dalgalanmaların olabileceğine dikkat çekerek, "İhracat Nisan ayında takvim etkisinin de katkısıyla yıllık yüzde 22,3 artarken ithalat artışı yüzde 3,1 ile sınırlı kaldı. Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır." dedi.Çin, ABD'nin, 5 Çinli şirkete, İran ile petrol ticareti yaptıkları gerekçesiyle getirdiği yaptırımları tanımayacağını bildirdi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, haziranda üretimi beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın yönetim planı 12 madde olarak düzenlenmiştir. Bu plana göre, İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek" dedi.Trump ise İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıkladı.ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarmak için pazartesi günü Özgürlük Projesi adını verdikleri operasyonu başlatacaklarını açıkladı. Trump, "Bu gemi hareketi sadece, kesinlikle hiçbir yanlış yapmamış olan insanları, şirketleri ve ülkeleri serbest bırakmayı amaçlamaktadır; onlar durumun mağdurlarıdır." dedi.

GBPUSD

30 dakikalık grafiğinde, fiyatın güçlü yükseliş sonrası düzeltme ve yataylaşma sürecine girdiği görülmektedir. Güncel fiyatın (1,3588) EMA(20) 1,35886 ve EMA(50) 1,35899 seviyelerine çok yakın, hatta bu iki ortalama arasında sıkışmış olması, piyasanın karar aşamasında olduğunu göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (1,35844) hemen üzerinde ve daralan bant yapısı içinde hareket etmesi, volatilitenin azaldığını ve yeni bir hareket öncesi sıkışma oluştuğunu işaret etmektedir. Üst bandın 1,35987, alt bandın 1,35701 seviyesinde olması, kısa vadede hareket alanını net şekilde tanımlamaktadır.

Ortalamalar tarafında EMA(20) ile EMA(50)’nin birbirine çok yakın seyretmesi ve fiyatın bu iki seviye arasında kalması, trendin zayıfladığını ve yönün henüz netleşmediğini göstermektedir. Bu tür yapı genellikle kırılım yönüne göre sert hareket üretir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm sıkışma ve yön arayışı. Fiyatın 1,35900 üzeri kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanma olasılığı artabilir. Buna karşılık 1,35840 altına sarkma, aşağı yönlü baskının yeniden devreye girmesine neden olabilir. Mevcut teknik yapı, ortalamalar arasında sıkışmış ve kırılım yönüne göre hareketini belirleyecek bir piyasa görünümüne işaret etmektedir.

EURUSD

30 dakikalık grafiğinde, güçlü yükseliş sonrası fiyatın düzeltme ve dengelenme sürecine girdiği görülmektedir. Güncel fiyatın (1,1727) EMA(20) 1,17298 ve EMA(50) 1,17314 seviyelerinin hafif altında kalması, kısa vadede momentumun zayıfladığını göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (1,17288) hemen altında/çevresinde hareket etmesi, piyasanın kararsız ve yatay bir yapıya geçtiğini işaret etmektedir. Üst bandın 1,17428, alt bandın 1,17148 seviyesinde olması, kısa vadeli sıkışma aralığını net şekilde ortaya koymaktadır.

Ortalamalar tarafında EMA(20) ile EMA(50)’nin birbirine çok yakın olması ve fiyatın bu iki ortalamanın altında kalması, kısa vadede zayıf ama net olmayan bir yapı oluşturur. Bu tür durumlarda genellikle piyasa, yönünü belirlemek için sıkışma yaşar.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm kararsız / yatay – hafif zayıf. Fiyatın 1,17300 üzeri kalıcılık sağlaması durumunda toparlanma güçlenebilir. Buna karşılık 1,17280 altına sarkma, satış baskısının yeniden artmasına neden olabilir. Mevcut teknik yapı, yükseliş sonrası oluşan bir denge ve yön arayışı sürecine işaret etmektedir.

XAUUSD

30 dakikalık grafiğinde, fiyatın sert düşüş sonrası yatay bant içinde dalgalandığı ve yön arayışı sürecine girdiği görülmektedir. Güncel fiyatın (4593–4595 bölgesi) EMA(20) 4607,87 ve EMA(50) 4608,99 seviyelerinin altında kalması, kısa vadede baskının hâlâ aşağı yönlü olduğunu göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (4609,49) altında seyretmesi, zayıf görünümü teyit etmektedir. Alt bandın 4591,68 seviyesinde olması ve fiyatın bu bölgeye yakın hareket etmesi, aşağı yönlü baskının sürdüğünü ancak aynı zamanda kısa vadeli tepki ihtimalinin de oluşabileceğini göstermektedir.

Ortalamalar tarafında EMA(20) ile EMA(50)’nin birbirine yakın ve fiyatın her ikisinin de altında olması, piyasada zayıf ama sıkışan bir yapı olduğunu işaret etmektedir. Bu tür durumlar genellikle kısa süreli konsolidasyon sonrası yönlü hareket üretir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm zayıf ve yatay sıkışma. Fiyatın 4607–4609 bandını aşması durumunda toparlanma ihtimali güçlenebilir. Buna karşılık 4590 altına sarkma, düşüş baskısının yeniden artmasına ve alt seviyelerin test edilmesine neden olabilir. Mevcut teknik yapı, düşüş sonrası oluşan bir denge arayışı ve kritik ortalamalar altında sıkışma sürecine işaret etmektedir.

NASDAQ

30 dakikalık grafiğinde, fiyatın genel olarak güçlü yükseliş trendini koruduğu ve son bölümde trend içinde yataylaşarak dinlenme sürecine girdiği görülmektedir. Güncel fiyatın (27.710) hem EMA(20) 27.620 hem de EMA(50) 27.416 seviyelerinin üzerinde kalması, ana trendin hâlâ yukarı yönlü olduğunu göstermektedir.

Bollinger bantlarında fiyatın üst banda (27.906) yakın seyretmesi, trendin güçlü olduğunu ancak aynı zamanda kısa vadede yorgunluk / konsolidasyon ihtimalinin arttığını işaret etmektedir. Bantların yukarı yönlü genişlemesi, trendin devam ettiğini desteklemektedir.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50)’nin üzerinde olması, teknik olarak pozitif yapının sürdüğünü teyit etmektedir. Fiyatın bu ortalamalara yakınlaşmadan üst bölgede kalması, alıcıların kontrolü koruduğunu göstermektedir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm pozitif trend içinde yatay/dinlenme. Fiyatın 27.620 üzerinde kalıcılığı sürdüğü sürece yükseliş trendinin devam etme olasılığı bulunmaktadır. Buna karşılık bu seviye altına sarkma durumunda fiyatın 27.400 bölgesine doğru daha derin bir düzeltme yapma ihtimali oluşabilir. Mevcut teknik yapı, güçlü trend içinde sağlıklı bir konsolidasyon sürecine işaret etmektedir.

BRENT

30 dakikalık grafiğinde, önceki güçlü yükselişin ardından fiyatın sert bir düzeltmeye girdiği ve şu anda kritik ortalamaların altında zayıf seyrettiği görülmektedir. Güncel fiyat 106,19; bu seviye EMA(20) 106,97’nin altında ve EMA(50) 107,80’in belirgin şekilde altında. Bu da kısa vadede momentumun satıcılara kaydığını gösterir.

Bollinger bantlarında fiyatın orta bandın (106,89) altında kalması, zayıf görünümü teyit etmektedir. Alt bandın 106,03 seviyesinde olması ve fiyatın bu bölgeye yakın seyretmesi, aşağı yönlü baskının sürdüğünü; aynı zamanda alt banda yakınlık nedeniyle kısa vadede tepki/dengelenme ihtimalinin de masada olduğunu göstermektedir.

Ortalamalar tarafında EMA(20)’nin EMA(50)’nin altında olması ve fiyatın iki ortalamanın da altında kalması, teknik görünümde düzeltmenin devam etme olasılığını artırmaktadır. Bu ortalamalar yukarıda dinamik direnç gibi çalışabilir.

Genel Görünüm:
Kısa vadede görünüm zayıf / düzeltme süreci. Fiyatın 106,89–106,97 bandını geri alamaması durumunda alt band ve alt desteklere doğru baskı devam edebilir. Buna karşılık bu bandın üzerine geri dönüş ve kalıcılık, mevcut düşüşün “düzeltme” olarak kalıp daha dengeli bir yapıya dönme ihtimalini artırır.